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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 1 591.00 | 719.00 | 2 311.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 154.00 | 68 506.00 | 34 647.00 | 103 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 594.00 | 65 883.00 | 119 711.00 | 185 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 884.00 | 135 980.00 | 307 904.00 | 443 884.00 |
BT Marchandises | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 074.00 | 507.00 | 139 567.00 | 140 074.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 498 919.00 | | 498 919.00 | 498 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 235.00 | 507.00 | 760 728.00 | 761 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 119.00 | 136 487.00 | 1 068 632.00 | 1 205 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 253 787.00 | 216 013.00 | | 253 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 961.00 | 52 774.00 | | 33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 638 348.00 | 619 387.00 | | 638 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 034.00 | 150 413.00 | | 132 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 158.00 | 63 680.00 | | 79 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 335.00 | 50 009.00 | | 84 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 391.00 | 110 288.00 | | 123 391.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | 36 855.00 | | 11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 284.00 | 411 245.00 | | 430 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 632.00 | 1 030 633.00 | | 1 068 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 057.00 | 411 245.00 | | 336 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 413.00 | | 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 716.00 | 30 945.00 | 681.00 | 105 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 16.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 140.00 | 30 929.00 | 681.00 | 104 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 034.00 | 37 807.00 | 94 227.00 | 132 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 015.00 | 169 015.00 | | 169 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 284.00 | 336 057.00 | 94 227.00 | 430 284.00 |