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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 014.00 | 46 102.00 | 11 912.00 | 58 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 612.00 | 16 175.00 | 74 437.00 | 90 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 478.00 | 63 853.00 | 163 625.00 | 227 478.00 |
BT Marchandises | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 506.00 | 875.00 | 146 631.00 | 147 506.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 258 010.00 | | 258 010.00 | 258 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 795.00 | 875.00 | 577 920.00 | 578 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 273.00 | 64 728.00 | 741 545.00 | 806 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 441 300.00 | 373 267.00 | | 441 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 839.00 | 68 033.00 | | 64 839.00 |
DL TOTAL (I) | 512 738.00 | 447 900.00 | | 512 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 596.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971.00 | 38 178.00 | | 42 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 82 481.00 | | 112 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 736.00 | 93 311.00 | | 67 736.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 2 876.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 807.00 | 217 442.00 | | 228 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 545.00 | 665 342.00 | | 741 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 807.00 | 217 442.00 | | 228 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 574.00 | | 68 954.00 | 158 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 227 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 148 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 722.00 | | 68 954.00 | 79 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 566.00 | 6 336.00 | 50.00 | 57 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 991.00 | 6 336.00 | 50.00 | 55 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 807.00 | 228 807.00 | | 228 807.00 |