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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 070.00 | 50 350.00 | 14 720.00 | 65 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 342.00 | 31 291.00 | 128 051.00 | 159 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 103.00 | 83 216.00 | 219 886.00 | 303 103.00 |
BT Marchandises | 154 797.00 | | 154 797.00 | 154 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 247.00 | 507.00 | 126 740.00 | 127 247.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 192 264.00 | | 192 264.00 | 192 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 658.00 | 507.00 | 518 151.00 | 518 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 761.00 | 83 723.00 | 738 038.00 | 821 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 506 138.00 | 441 300.00 | | 506 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 875.00 | 64 839.00 | | 53 875.00 |
DL TOTAL (I) | 566 613.00 | 512 738.00 | | 566 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 323.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 278.00 | 42 971.00 | | 52 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 636.00 | 112 576.00 | | 47 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 697.00 | 67 736.00 | | 64 697.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 5 201.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 424.00 | 228 807.00 | | 171 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 038.00 | 741 545.00 | | 738 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 424.00 | 228 807.00 | | 171 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 323.00 | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 853.00 | 19 364.00 | | 63 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 277.00 | 19 364.00 | | 62 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 667.00 | 145 598.00 | 69.00 | 145 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |