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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 118.00 | 11.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 311.00 | 42 827.00 | 6 484.00 | 49 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 399.00 | 52 091.00 | 91 307.00 | 143 399.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 826.00 | 95 036.00 | 105 790.00 | 200 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 670.00 | | 156 670.00 | 156 670.00 |
BZ Autres créances | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CF Disponibilités | 336 982.00 | | 336 982.00 | 336 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 502.00 | | 567 502.00 | 567 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 328.00 | 95 036.00 | 673 292.00 | 768 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 969.00 | 52 145.00 | | 129 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 278.00 | 97 824.00 | | 56 278.00 |
DL TOTAL (I) | 318 247.00 | 281 969.00 | | 318 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126.00 | 69 886.00 | | 58 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 476.00 | 33 209.00 | | 32 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821.00 | 148 245.00 | | 138 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 623.00 | 144 847.00 | | 125 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 045.00 | 396 187.00 | | 355 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 292.00 | 678 156.00 | | 673 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 369.00 | 17 329.00 | 6 663.00 | 84 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 118.00 | 312.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 058.00 | 17 211.00 | 6 351.00 | 84 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 708.00 | 11 934.00 | 45 774.00 | 57 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VP Divers | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 623.00 | 125 623.00 | | 125 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 181.00 | 217 094.00 | 4 087.00 | 221 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 045.00 | 309 271.00 | 45 774.00 | 355 045.00 |