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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 425.00 | 49 583.00 | 19 842.00 | 69 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 410.00 | 63 766.00 | 65 644.00 | 129 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 951.00 | 113 478.00 | 93 473.00 | 206 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 934.00 | 33 722.00 | 344 212.00 | 377 934.00 |
BZ Autres créances | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CF Disponibilités | 563 378.00 | | 563 378.00 | 563 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 570.00 | 33 722.00 | 951 848.00 | 985 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 521.00 | 147 200.00 | 1 045 321.00 | 1 192 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 529.00 | 186 247.00 | | 289 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 696.00 | 103 282.00 | | 81 696.00 |
DL TOTAL (I) | 503 225.00 | 421 529.00 | | 503 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 413.00 | 46 274.00 | | 93 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 124.00 | 36 727.00 | | 62 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 000.00 | 149 683.00 | | 197 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 196.00 | 173 214.00 | | 163 196.00 |
EA Autres dettes | 26 363.00 | 430.00 | | 26 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 096.00 | 406 327.00 | | 542 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 321.00 | 827 856.00 | | 1 045 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 866 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 866 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 856.00 | 3 885.00 | | 9 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 856.00 | 3 885.00 | | 9 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 5 535.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 5 535.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 505.00 | -1 650.00 | | 9 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 024.00 | 19 418.00 | | 25 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 787.00 | 2 443 643.00 | | 2 879 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 091.00 | 2 340 361.00 | | 2 798 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 696.00 | 103 282.00 | | 81 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 939.00 | | | 209 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 823.00 | | | 201 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 120.00 | 19 788.00 | 11 430.00 | 105 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 991.00 | 19 788.00 | 11 430.00 | 104 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 196.00 | 163 196.00 | | 163 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 377 934.00 | 377 934.00 | | 377 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 912.00 | 24 961.00 | 67 952.00 | 92 912.00 |
VI Groupe et associés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 044.00 | 408 957.00 | 4 087.00 | 413 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 095.00 | 474 144.00 | 67 952.00 | 542 095.00 |