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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 914.00 | 63 877.00 | 94 037.00 | 157 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 071.00 | 77 378.00 | 52 693.00 | 130 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 100.00 | 141 384.00 | 154 717.00 | 296 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 941.00 | 33 722.00 | 804 219.00 | 837 941.00 |
BZ Autres créances | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CF Disponibilités | 493 736.00 | | 493 736.00 | 493 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 250.00 | 33 722.00 | 1 351 529.00 | 1 385 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 351.00 | 175 105.00 | 1 506 245.00 | 1 681 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 225.00 | 289 529.00 | | 351 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 330.00 | 81 696.00 | | 262 330.00 |
DL TOTAL (I) | 745 554.00 | 503 225.00 | | 745 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 301.00 | 93 413.00 | | 84 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 283.00 | 62 124.00 | | 84 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 085.00 | 197 000.00 | | 217 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 021.00 | 163 196.00 | | 375 021.00 |
EA Autres dettes | | 26 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 691.00 | 542 096.00 | | 760 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 245.00 | 1 045 321.00 | | 1 506 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 951.00 | | 89 494.00 | 206 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 296 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 287 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 835.00 | | 89 494.00 | 198 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 085.00 | 217 085.00 | | 217 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 021.00 | 375 021.00 | | 375 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 837 941.00 | 837 941.00 | | 837 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 725.00 | 29 209.00 | 54 516.00 | 83 725.00 |
VI Groupe et associés | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 182.00 | 878 095.00 | 4 087.00 | 882 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 691.00 | 706 174.00 | 54 516.00 | 760 691.00 |