| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 3 657.00 | 268 343.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 358.00 | 88 880.00 | 72 477.00 | 161 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 071.00 | 91 140.00 | 38 931.00 | 130 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 544.00 | 183 806.00 | 455 738.00 | 639 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BN En cours de production de biens | 122 047.00 | | 122 047.00 | 122 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 025.00 | 16 861.00 | 392 164.00 | 409 025.00 |
BZ Autres créances | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
CF Disponibilités | 470 256.00 | | 470 256.00 | 470 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 379.00 | 16 861.00 | 1 124 518.00 | 1 141 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 924.00 | 200 667.00 | 1 580 257.00 | 1 780 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 554.00 | 351 225.00 | | 593 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 326.00 | 262 330.00 | | 30 326.00 |
DL TOTAL (I) | 755 880.00 | 745 554.00 | | 755 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 970.00 | 84 301.00 | | 415 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 900.00 | 84 283.00 | | 37 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 850.00 | 217 085.00 | | 226 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 932.00 | 375 021.00 | | 142 932.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 376.00 | 760 691.00 | | 824 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 257.00 | 1 506 245.00 | | 1 580 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 100.00 | | 343 444.00 | 296 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 984.00 | | 343 444.00 | 287 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 384.00 | 43 935.00 | | 141 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 255.00 | 43 935.00 | | 141 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 850.00 | 226 850.00 | | 226 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 408.00 | 61 761.00 | 136 657.00 | 415 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 700.00 | | | 369 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 025.00 | 409 025.00 | | 409 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 735.00 | 518 648.00 | 4 087.00 | 522 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 376.00 | 470 729.00 | 136 657.00 | 824 376.00 |