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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 1 550.00 | 14 926.00 | 16 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 341.00 | 1 550.00 | 21 791.00 | 23 341.00 |
060 Stock marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
072 Créances – Autres | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
110 Total général Actif | 78 439.00 | 1 550.00 | 76 889.00 | 78 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 676.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 730.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 785.00 | 36 802.00 | | 98 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 299.00 | 16 973.00 | | 5 299.00 |
230 Autres produits | 3 740.00 | 2 004.00 | | 3 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 824.00 | 55 780.00 | | 107 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 070.00 | 16 830.00 | | 39 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 855.00 | -1 975.00 | | -10 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 925.00 | 2 847.00 | | 15 925.00 |
242 Autres charges externes. | 56 939.00 | 14 785.00 | | 56 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 1 463.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 050.00 | | |
252 Charges sociales | 1 579.00 | 4 557.00 | | 1 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 165.00 | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 878.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 119.00 | 52 601.00 | | 105 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | 3 179.00 | | 2 704.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 21.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 835.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 350.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 088.00 | 1 984.00 | | 2 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665.00 | | | 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 105.00 | | | 17 105.00 |