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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 341.00 | 2 659.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 142.00 | 14 597.00 | 20 545.00 | 35 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 977.00 | 19 937.00 | 30 039.00 | 49 977.00 |
060 Stock marchandises | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
072 Créances – Autres | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
110 Total général Actif | 134 449.00 | 19 937.00 | 114 512.00 | 134 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 240 650.00 | 192 273.00 | | 240 650.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 240.00 | | |
230 Autres produits | 3 612.00 | 968.00 | | 3 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 262.00 | 193 482.00 | | 244 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 327.00 | 41 159.00 | | 52 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 280.00 | 3 120.00 | | -2 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 813.00 | 21 324.00 | | 25 813.00 |
242 Autres charges externes. | 75 012.00 | 50 751.00 | | 75 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 253.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 014.00 | 38 725.00 | | 58 014.00 |
252 Charges sociales | 15 707.00 | 12 358.00 | | 15 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 649.00 | 7 301.00 | | 7 649.00 |
262 Autres charges | 3 726.00 | 7 673.00 | | 3 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 344.00 | 183 664.00 | | 237 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 918.00 | 9 818.00 | | 6 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 884.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | 342.00 | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 279.00 | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 991.00 | 7 313.00 | | 6 991.00 |