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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 7.00 | 7 993.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 036.00 | 4 980.00 | 22 056.00 | 27 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 901.00 | 4 987.00 | 36 913.00 | 41 901.00 |
060 Stock marchandises | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
110 Total général Actif | 93 442.00 | 4 987.00 | 88 455.00 | 93 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 667.00 | 98 785.00 | | 151 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | 5 299.00 | | 795.00 |
224 Production immobilisée | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
230 Autres produits | 651.00 | 3 740.00 | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 668.00 | 107 824.00 | | 167 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 019.00 | 39 070.00 | | 49 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 010.00 | -10 855.00 | | -11 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 289.00 | 15 925.00 | | 18 289.00 |
242 Autres charges externes. | 59 598.00 | 56 939.00 | | 59 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 034.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
252 Charges sociales | 11 768.00 | 1 579.00 | | 11 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | 1 050.00 | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 6 753.00 | 378.00 | | 6 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 570.00 | 105 119.00 | | 166 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 098.00 | 2 704.00 | | 1 098.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 551.00 | 257.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | 2 088.00 | | 83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |