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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 2 674.00 | 5 326.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 562.00 | 9 615.00 | 17 948.00 | 27 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 427.00 | 12 289.00 | 30 138.00 | 42 427.00 |
060 Stock marchandises | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
110 Total général Actif | 112 367.00 | 12 289.00 | 100 078.00 | 112 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 273.00 | 151 667.00 | | 192 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | 795.00 | | 240.00 |
224 Production immobilisée | | 14 555.00 | | |
230 Autres produits | 968.00 | 651.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 482.00 | 167 668.00 | | 193 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 159.00 | 49 019.00 | | 41 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 120.00 | -11 010.00 | | 3 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 324.00 | 18 289.00 | | 21 324.00 |
242 Autres charges externes. | 50 751.00 | 59 598.00 | | 50 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 004.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 725.00 | 27 711.00 | | 38 725.00 |
252 Charges sociales | 12 358.00 | 11 768.00 | | 12 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 301.00 | 3 438.00 | | 7 301.00 |
262 Autres charges | 7 673.00 | 6 753.00 | | 7 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 664.00 | 166 570.00 | | 183 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 818.00 | 1 098.00 | | 9 818.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 551.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 465.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 313.00 | 83.00 | | 7 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |