| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 118.00 | | 179 118.00 | 179 118.00 |
BZ Autres créances | 275 074.00 | | 275 074.00 | 275 074.00 |
CF Disponibilités | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 337.00 | | 306 337.00 | 306 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 455.00 | | 485 455.00 | 485 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 109.00 | | 179 109.00 | 179 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 550.00 | 244 278.00 | | 326 550.00 |
DL TOTAL (I) | 448 659.00 | 366 109.00 | | 448 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 796.00 | 590.00 | | 36 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 455.00 | 366 699.00 | | 485 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 704.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 130.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 852.00 | 252 125.00 | | 336 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302.00 | 7 847.00 | | 10 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 550.00 | 244 278.00 | | 326 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 134.00 | 275 134.00 | | 275 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 134.00 | 275 134.00 | | 275 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |