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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 810.00 | 59 185.00 | 234 625.00 | 293 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 856.00 | 59 185.00 | 234 671.00 | 293 856.00 |
BZ Autres créances | 216 564.00 | 1 000.00 | 215 564.00 | 216 564.00 |
CF Disponibilités | 252 720.00 | | 252 720.00 | 252 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 284.00 | 1 000.00 | 468 284.00 | 469 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 140.00 | 60 185.00 | 702 955.00 | 763 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 261.00 | 65 944.00 | | 1 261.00 |
DH Report à nouveau | -299 576.00 | 130 316.00 | | -299 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 151.00 | 241 424.00 | | 884 151.00 |
DL TOTAL (I) | 586 935.00 | 438 785.00 | | 586 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 31 020.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 585.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 187.00 | | |
EA Autres dettes | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 020.00 | 32 822.00 | | 116 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 955.00 | 471 607.00 | | 702 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 676.00 | 246 925.00 | | 953 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 526.00 | 5 502.00 | | 69 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 151.00 | 241 424.00 | | 884 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 564.00 | 216 564.00 | | 216 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 216 564.00 | 50 275.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |