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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 465.00 | | 223 465.00 | 223 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 494.00 | | 223 494.00 | 223 494.00 |
BZ Autres créances | 265 356.00 | | 265 356.00 | 265 356.00 |
CF Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 563.00 | | 277 563.00 | 277 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 058.00 | | 501 058.00 | 501 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
DH Report à nouveau | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 316.00 | 287 385.00 | | 330 316.00 |
DL TOTAL (I) | 497 361.00 | 407 044.00 | | 497 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 043.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | 1 713.00 | | 1 521.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 697.00 | 33 075.00 | | 3 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 058.00 | 440 120.00 | | 501 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 443.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 561.00 | 296 105.00 | | 340 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245.00 | 8 720.00 | | 10 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 316.00 | 287 385.00 | | 330 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 422.00 | 265 422.00 | | 265 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 422.00 | 265 422.00 | | 265 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |