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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 503.00 | | 239 503.00 | 239 503.00 |
BZ Autres créances | 232 039.00 | | 232 039.00 | 232 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 103.00 | | 232 103.00 | 232 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 607.00 | | 471 607.00 | 471 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 465.00 | | 239 465.00 | 239 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 944.00 | 118 559.00 | | 65 944.00 |
DH Report à nouveau | 130 316.00 | 47 385.00 | | 130 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 424.00 | 330 316.00 | | 241 424.00 |
DL TOTAL (I) | 438 785.00 | 497 361.00 | | 438 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 020.00 | 320.00 | | 31 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 1 856.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | 1 521.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 822.00 | 3 697.00 | | 32 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 607.00 | 501 058.00 | | 471 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 521.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 925.00 | 340 561.00 | | 246 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501.00 | 10 245.00 | | 5 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 424.00 | 330 316.00 | | 241 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 103.00 | 232 103.00 | | 232 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 103.00 | 232 103.00 | | 232 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |