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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
CF Disponibilités | 141 236.00 | | 141 236.00 | 141 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 236.00 | | 141 236.00 | 141 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 236.00 | | 2 651 236.00 | 2 651 236.00 |
CU Autres participations | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 532 731.00 | 2 395 106.00 | | 2 532 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 396.00 | 137 625.00 | | -7 396.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 336.00 | 2 652 731.00 | | 2 645 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 7 500.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 900.00 | 8 097.00 | | 5 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 236.00 | 2 660 828.00 | | 2 651 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900.00 | 8 097.00 | | 5 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 150 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396.00 | 12 375.00 | | 7 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 396.00 | 137 625.00 | | -7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |