| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 970.00 | | 2 508 970.00 | 2 508 970.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 489.00 | | 2 575 489.00 | 2 575 489.00 |
CU Autres participations | 2 508 970.00 | | 2 508 970.00 | 2 508 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 199.00 | 2 299 349.00 | | 2 494 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 315.00 | 266 850.00 | | -39 315.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 885.00 | 2 681 199.00 | | 2 569 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 4 800.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 604.00 | 5 459.00 | | 5 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 489.00 | 2 686 658.00 | | 2 575 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 604.00 | 5 459.00 | | 5 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 251 030.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 251 030.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 29 973.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 532 999.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 315.00 | 266 149.00 | | 39 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 315.00 | 266 850.00 | | -39 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 970.00 | | | 2 258 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -250 000.00 | 2 508 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -250 000.00 | 2 508 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 970.00 | | | 2 258 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |