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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
CF Disponibilités | 334 279.00 | | 334 279.00 | 334 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 279.00 | | 334 279.00 | 334 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 279.00 | | 2 844 279.00 | 2 844 279.00 |
CU Autres participations | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 100 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 391 336.00 | | | 2 391 336.00 |
DH Report à nouveau | | 2 532 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 013.00 | -7 396.00 | | 188 013.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 349.00 | 2 645 336.00 | | 2 695 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 5 900.00 | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 930.00 | 5 900.00 | | 148 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 279.00 | 2 651 236.00 | | 2 844 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 930.00 | 5 900.00 | | 148 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 987.00 | 7 396.00 | | 11 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 013.00 | -7 396.00 | | 188 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |