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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 094.00 | 8 500.00 | 18 594.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 045.00 | 47 111.00 | 20 934.00 | 68 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 236.00 | 90 601.00 | 70 635.00 | 161 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 168.00 | | 180 168.00 | 180 168.00 |
BZ Autres créances | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CF Disponibilités | 157 414.00 | | 157 414.00 | 157 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 957.00 | | 387 957.00 | 387 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 193.00 | 90 601.00 | 458 592.00 | 549 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 938.00 | | | -172 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
DL TOTAL (I) | -31 866.00 | | | -31 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 498.00 | | | 237 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 458.00 | | | 490 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 592.00 | | | 458 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 458.00 | | | 490 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 740.00 | 132 950.00 | 1 300 690.00 | 1 167 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 740.00 | 132 950.00 | 1 300 690.00 | 1 167 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 692.00 | | | 1 300 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 620.00 | | | 1 259 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 647.00 | | 589.00 | 160 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 456.00 | | 589.00 | 67 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 093.00 | 7 508.00 | | 83 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 603.00 | 7 508.00 | | 39 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 498.00 | 237 498.00 | | 237 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
UX Autres créances clients | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
VB T. V. A. | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
VI Groupe et associés | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 650.00 | 230 544.00 | 31 106.00 | 261 650.00 |
VW T.V.A. | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 458.00 | 490 458.00 | | 490 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
ST Autres comptes | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 554 343.00 | | | 554 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 548.00 | | | 233 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 545.00 | | | 824 545.00 |