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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 094.00 | 8 500.00 | 18 594.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 561.00 | 60 536.00 | 12 026.00 | 72 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 308.00 | 104 026.00 | 64 282.00 | 168 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 330.00 | | 206 330.00 | 206 330.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CF Disponibilités | 304 395.00 | | 304 395.00 | 304 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 601.00 | | 526 601.00 | 526 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 909.00 | 104 026.00 | 590 883.00 | 694 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 289.00 | | | -13 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 860.00 | | | -80 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 197.00 | | | 198 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 032.00 | | | 585 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 883.00 | | | 590 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 032.00 | | | 585 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 782.00 | 46 600.00 | 1 063 382.00 | 1 016 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 782.00 | 46 600.00 | 1 063 382.00 | 1 016 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 384.00 | | | 1 063 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 244.00 | | | 1 144 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 860.00 | | | -80 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 113.00 | | 2 194.00 | 166 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 988.00 | | 1 573.00 | 70 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 041.00 | | 621.00 | 33 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 285.00 | 4 741.00 | | 99 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 795.00 | 4 741.00 | | 55 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
UX Autres créances clients | 206 330.00 | 206 330.00 | | 206 330.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 868.00 | 255 868.00 | | 255 868.00 |
VW T.V.A. | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 032.00 | 585 032.00 | | 585 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
ST Autres comptes | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
YT Sous‐traitance | 230 942.00 | | | 230 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 356.00 | | | 203 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 607.00 | | | 543 607.00 |