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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 094.00 | 8 500.00 | 18 594.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 988.00 | 55 795.00 | 15 193.00 | 70 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 113.00 | 99 285.00 | 66 828.00 | 166 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 490.00 | | 281 490.00 | 281 490.00 |
BZ Autres créances | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CF Disponibilités | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 866.00 | | 377 866.00 | 377 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 980.00 | 99 285.00 | 444 694.00 | 543 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 540.00 | | | -33 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DL TOTAL (I) | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 165.00 | | | 207 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 984.00 | | | 357 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 694.00 | | | 444 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 984.00 | | | 357 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 811.00 | 35 000.00 | 1 495 811.00 | 1 460 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 811.00 | 35 000.00 | 1 495 811.00 | 1 460 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 813.00 | | | 1 495 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 562.00 | | | 1 475 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 825.00 | | 1 288.00 | 164 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 406.00 | | 583.00 | 70 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 335.00 | | 706.00 | 32 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 890.00 | 4 395.00 | | 94 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | 4 395.00 | | 51 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
UX Autres créances clients | 281 490.00 | 281 490.00 | | 281 490.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VI Groupe et associés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 769.00 | 317 728.00 | 33 041.00 | 350 769.00 |
VW T.V.A. | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 984.00 | 357 984.00 | | 357 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
ST Autres comptes | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
YT Sous‐traitance | 490 155.00 | | | 490 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 162.00 | | | 292 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 911.00 | | | 828 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |