| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 094.00 | 8 500.00 | 18 594.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 576.00 | 1 422.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 582.00 | 44 066.00 | 33 516.00 | 77 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 339.00 | | 318 339.00 | 318 339.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CF Disponibilités | 348 199.00 | | 348 199.00 | 348 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 995.00 | | 697 995.00 | 697 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 577.00 | 44 066.00 | 731 511.00 | 775 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 149.00 | | | -94 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
DL TOTAL (I) | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 626.00 | | | 253 626.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 179.00 | | | 648 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 511.00 | | | 731 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 179.00 | | | 648 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 908.00 | 45 700.00 | 1 268 608.00 | 1 222 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 908.00 | 45 700.00 | 1 268 608.00 | 1 222 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 443.00 | | | -10 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 775.00 | | | 1 277 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 294.00 | | | 1 200 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 026.00 | 410.00 | 60 370.00 | 104 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 536.00 | 410.00 | 60 370.00 | 60 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 626.00 | 253 626.00 | | 253 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 43 154.00 | 256 846.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 795.00 | 349 795.00 | | 349 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 295.00 | 349 795.00 | 13 500.00 | 363 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 179.00 | 391 333.00 | 256 846.00 | 648 179.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |