| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 365.00 | 186 209.00 | 69 156.00 | 255 365.00 |
AP Constructions | 4 395 255.00 | 4 395 255.00 | | 4 395 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856 247.00 | 3 112 801.00 | 743 447.00 | 3 856 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 469.00 | 331 129.00 | 152 340.00 | 483 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 775.00 | | 283 775.00 | 283 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 274 111.00 | 8 025 394.00 | 1 248 718.00 | 9 274 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759 294.00 | 92 915.00 | 1 666 379.00 | 1 759 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151 652.00 | | 24 151 652.00 | 24 151 652.00 |
BZ Autres créances | 2 607 590.00 | | 2 607 590.00 | 2 607 590.00 |
CF Disponibilités | 142 644.00 | | 142 644.00 | 142 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 677.00 | | 531 677.00 | 531 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 405 858.00 | 92 915.00 | 29 312 943.00 | 29 405 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 679 969.00 | 8 118 309.00 | 30 561 660.00 | 38 679 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 652 366.00 | | | 6 652 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 510.00 | | | 928 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635 877.00 | | | 7 635 877.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 701.00 | | | 374 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 701.00 | | | 519 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396 623.00 | | | 10 396 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 488.00 | | | 1 349 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 277.00 | | | 3 042 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727 395.00 | | | 4 727 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
EA Autres dettes | 2 376 282.00 | | | 2 376 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 773.00 | | | 451 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 406 083.00 | | | 22 406 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 561 660.00 | | | 30 561 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 975 286.00 | | | 20 975 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 272 537.00 | 3 381 406.00 | 21 653 943.00 | 18 272 537.00 |
FG Production vendue services | 3 055 606.00 | | 3 055 606.00 | 3 055 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 328 143.00 | 3 381 406.00 | 24 709 549.00 | 21 328 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 923 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 121 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 396 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 616.00 | |
GE Autres charges | | | 27 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 000 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 051.00 | | | -97 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 565.00 | | | -325 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 929 219.00 | | | 24 929 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000 709.00 | | | 24 000 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 510.00 | | | 928 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 080.00 | | 546 012.00 | 8 829 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 981.00 | 9 274 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 981.00 | 8 734 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 175.00 | | 84 190.00 | 171 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 374 630.00 | | 461 322.00 | 8 374 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 275.00 | | 500.00 | 283 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804 373.00 | 243 021.00 | 22 000.00 | 7 804 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 724.00 | 27 486.00 | | 158 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645 649.00 | 215 535.00 | 22 000.00 | 7 645 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 085.00 | 43 616.00 | | 476 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 721.00 | 92 915.00 | 111 721.00 | 111 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 721.00 | 92 915.00 | 111 721.00 | 111 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 806.00 | | | 587 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 902.00 | 95 593.00 | 81 309.00 | 176 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 277.00 | 3 042 277.00 | | 3 042 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 750.00 | 851 750.00 | | 851 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 288.00 | 646 288.00 | | 646 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 282.00 | 2 376 282.00 | | 2 376 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 773.00 | 451 773.00 | | 451 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 775.00 | | | 283 775.00 |
UX Autres créances clients | 24 151 652.00 | | | 24 151 652.00 |
VB T. V. A. | 277 615.00 | | | 277 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 136.00 | | | 2 060 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 10 219 721.00 | 10 219 721.00 | | 10 219 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 840.00 | | | 269 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 677.00 | | | 531 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 574 694.00 | 27 290 920.00 | 283 775.00 | 27 574 694.00 |
VW T.V.A. | 3 229 358.00 | 3 229 358.00 | | 3 229 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 056 595.00 | 20 975 286.00 | 81 309.00 | 21 056 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |