| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 506.00 | 272 001.00 | 31 505.00 | 303 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 383 255.00 | 4 383 255.00 | | 4 383 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145 812.00 | 3 600 198.00 | 2 545 614.00 | 6 145 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 053.00 | 484 303.00 | 269 749.00 | 754 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
AX Avances et acomptes | 324 352.00 | | 324 352.00 | 324 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 275.00 | | 504 275.00 | 504 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 469 909.00 | 8 739 757.00 | 3 730 152.00 | 12 469 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534 361.00 | 78 021.00 | 2 456 340.00 | 2 534 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 197 611.00 | | 25 197 611.00 | 25 197 611.00 |
BZ Autres créances | 1 926 998.00 | | 1 926 998.00 | 1 926 998.00 |
CF Disponibilités | 143 374.00 | | 143 374.00 | 143 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 031.00 | | 500 031.00 | 500 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 350 632.00 | 78 021.00 | 30 272 611.00 | 30 350 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 820 541.00 | 8 817 778.00 | 34 002 763.00 | 42 820 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 526 504.00 | 7 580 877.00 | | 8 526 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 365.00 | 945 628.00 | | 1 008 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 388 688.00 | | | 1 388 688.00 |
DL TOTAL (I) | 10 978 557.00 | 8 581 504.00 | | 10 978 557.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 645.00 | 466 681.00 | | 568 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 645.00 | 666 681.00 | | 1 018 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 345.00 | 3 327.00 | | 78 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 593.00 | 1 711 896.00 | | 2 860 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750 152.00 | 6 731 577.00 | | 5 750 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 989.00 | 3 897 072.00 | | 5 678 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 876 261.00 | 4 032 564.00 | | 3 876 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 126.00 | 164 854.00 | | 100 126.00 |
EA Autres dettes | 3 226 072.00 | 4 045 730.00 | | 3 226 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 023.00 | 435 023.00 | | 435 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 005 561.00 | 21 022 043.00 | | 22 005 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 002 763.00 | 30 270 229.00 | | 34 002 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 846 348.00 | 10 770 949.00 | 31 617 296.00 | 20 846 348.00 |
FG Production vendue services | 3 388 697.00 | | 3 388 697.00 | 3 388 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 235 045.00 | 10 770 949.00 | 35 005 993.00 | 24 235 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 224 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 749 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 230 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 259 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 964.00 | |
GE Autres charges | | | 27 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 532 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 5 002.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 5 002.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 442.00 | 271 770.00 | | 23 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 493.00 | 15 863.00 | | 16 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 484.00 | 287 633.00 | | 40 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 863.00 | -282 631.00 | | -39 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 156.00 | 53 868.00 | | 205 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 368.00 | -93 527.00 | | 306 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 232 306.00 | 26 473 689.00 | | 35 232 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 223 942.00 | 25 528 061.00 | | 34 223 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 365.00 | 945 628.00 | | 1 008 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 053 600.00 | | 2 544 272.00 | 10 053 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 963.00 | 12 469 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 630.00 | 303 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 333.00 | 11 662 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 196.00 | | 24 940.00 | 284 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 285 629.00 | | 2 498 832.00 | 9 285 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 775.00 | | 20 500.00 | 483 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283 896.00 | 498 562.00 | 42 701.00 | 8 283 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 165.00 | 42 836.00 | | 229 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 731.00 | 455 725.00 | 42 701.00 | 8 054 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 681.00 | 351 964.00 | | 666 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 402.00 | 78 021.00 | 81 402.00 | 81 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 402.00 | 78 021.00 | 81 402.00 | 81 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 083.00 | 429 985.00 | 81 402.00 | 748 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 989.00 | 5 678 989.00 | | 5 678 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 279.00 | 1 193 279.00 | | 1 193 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 859.00 | 693 859.00 | | 693 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226 072.00 | 3 226 072.00 | | 3 226 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 023.00 | 435 023.00 | | 435 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 275.00 | | 504 275.00 | 504 275.00 |
UX Autres créances clients | 25 197 611.00 | 25 197 611.00 | | 25 197 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 724 607.00 | 724 607.00 | | 724 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 053.00 | 1 115 053.00 | | 1 115 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 862.00 | 2 833 862.00 | | 2 833 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 031.00 | 500 031.00 | | 500 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 128 915.00 | 27 624 641.00 | 504 275.00 | 28 128 915.00 |
VW T.V.A. | 1 905 626.00 | 1 905 626.00 | | 1 905 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 255 409.00 | 16 228 677.00 | 26 732.00 | 16 255 409.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |