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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 566.00 | 229 165.00 | 49 401.00 | 278 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
AP Constructions | 4 395 255.00 | 4 395 255.00 | | 4 395 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208 700.00 | 3 262 417.00 | 946 283.00 | 4 208 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 213.00 | 397 059.00 | 206 154.00 | 603 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 775.00 | | 483 775.00 | 483 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 053 600.00 | 8 283 896.00 | 1 769 703.00 | 10 053 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033 405.00 | 81 402.00 | 1 952 003.00 | 2 033 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 086 081.00 | | 20 086 081.00 | 20 086 081.00 |
BZ Autres créances | 5 620 513.00 | | 5 620 513.00 | 5 620 513.00 |
CF Disponibilités | 213 358.00 | | 213 358.00 | 213 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 921.00 | | 617 921.00 | 617 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 581 927.00 | 81 402.00 | 28 500 525.00 | 28 581 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 635 527.00 | 8 365 298.00 | 30 270 229.00 | 38 635 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 580 877.00 | | | 7 580 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 628.00 | | | 945 628.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581 504.00 | | | 8 581 504.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 681.00 | | | 466 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 681.00 | | | 666 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 896.00 | | | 1 711 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 731 577.00 | | | 6 731 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 072.00 | | | 3 897 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 564.00 | | | 4 032 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 854.00 | | | 164 854.00 |
EA Autres dettes | 4 045 730.00 | | | 4 045 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 023.00 | | | 435 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 022 043.00 | | | 21 022 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 270 229.00 | | | 30 270 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 273 293.00 | | | 14 273 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 555 575.00 | 5 435 681.00 | 22 991 257.00 | 17 555 575.00 |
FG Production vendue services | 3 105 934.00 | | 3 105 934.00 | 3 105 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 661 509.00 | 5 435 681.00 | 26 097 190.00 | 20 661 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 467 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 659 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 815 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 980.00 | |
GE Autres charges | | | 27 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 051 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 770.00 | | | 271 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 633.00 | | | 287 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 631.00 | | | -282 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 527.00 | | | -93 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 473 689.00 | | | 26 473 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 528 061.00 | | | 25 528 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 628.00 | | | 945 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 274 111.00 | | 954 775.00 | 9 274 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 287.00 | 10 053 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 287.00 | 9 285 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 365.00 | | 28 830.00 | 255 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734 971.00 | | 725 945.00 | 8 734 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 775.00 | | 200 000.00 | 283 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025 394.00 | 356 695.00 | 98 193.00 | 8 025 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 209.00 | 42 955.00 | | 186 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839 184.00 | 313 740.00 | 98 193.00 | 7 839 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 701.00 | 291 980.00 | 145 000.00 | 519 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 915.00 | 81 402.00 | 92 915.00 | 92 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 915.00 | 81 402.00 | 92 915.00 | 92 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 616.00 | | | 612 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 983.00 | 71 137.00 | 13 846.00 | 84 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 072.00 | 3 897 072.00 | | 3 897 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 529.00 | 1 046 529.00 | | 1 046 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 129.00 | 692 129.00 | | 692 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045 730.00 | 4 045 730.00 | | 4 045 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 023.00 | 435 023.00 | | 435 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 775.00 | | 483 775.00 | 483 775.00 |
UX Autres créances clients | 20 086 081.00 | 20 086 081.00 | | 20 086 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 446 843.00 | 446 843.00 | | 446 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 890 019.00 | 4 890 019.00 | | 4 890 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 914.00 | 1 626 914.00 | | 1 626 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 802.00 | 282 802.00 | | 282 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 921.00 | 617 921.00 | | 617 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 808 289.00 | 26 324 514.00 | 483 775.00 | 26 808 289.00 |
VW T.V.A. | 2 293 907.00 | 2 293 907.00 | | 2 293 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 290 466.00 | 14 273 293.00 | 17 173.00 | 14 290 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374 185.00 | | | 374 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
ST Autres comptes | 3 594 073.00 | | | 3 594 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 323 928.00 | | | 2 323 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
YT Sous‐traitance | 5 011 141.00 | | | 5 011 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682 761.00 | | | 682 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 449 817.00 | | | 449 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824 002.00 | | | 824 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 443 986.00 | | | 5 443 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 381 339.00 | | | 3 381 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 659 493.00 | | | 11 659 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |