| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 784.00 | 310 126.00 | 67 658.00 | 377 784.00 |
AP Constructions | 4 383 255.00 | 4 383 255.00 | | 4 383 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658 667.00 | 4 097 337.00 | 2 561 330.00 | 6 658 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 896.00 | 432 349.00 | 469 547.00 | 901 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 296 527.00 | | 1 296 527.00 | 1 296 527.00 |
AX Avances et acomptes | 2 489 660.00 | | 2 489 660.00 | 2 489 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 907.00 | | 499 907.00 | 499 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 607 697.00 | 9 223 066.00 | 7 384 631.00 | 16 607 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405 889.00 | 169 742.00 | 2 236 147.00 | 2 405 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 182 649.00 | | 20 182 649.00 | 20 182 649.00 |
BZ Autres créances | 4 715 947.00 | | 4 715 947.00 | 4 715 947.00 |
CF Disponibilités | 307 163.00 | | 307 163.00 | 307 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 644.00 | | 560 644.00 | 560 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 172 293.00 | 169 742.00 | 28 002 551.00 | 28 172 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 779 989.00 | 9 392 808.00 | 35 387 181.00 | 44 779 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 534 869.00 | 8 526 504.00 | | 9 534 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 469.00 | 1 008 365.00 | | 1 050 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 245 031.00 | 1 388 688.00 | | 1 245 031.00 |
DL TOTAL (I) | 11 885 369.00 | 10 978 557.00 | | 11 885 369.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 450 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 150.00 | 568 645.00 | | 652 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 150.00 | 1 018 645.00 | | 812 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 439.00 | 78 345.00 | | 79 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 621.00 | 2 860 593.00 | | 481 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 943 883.00 | 5 750 152.00 | | 4 943 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019 156.00 | 5 678 989.00 | | 7 019 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455 631.00 | 3 876 261.00 | | 3 455 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 126.00 | | |
EA Autres dettes | 4 028 711.00 | 3 226 072.00 | | 4 028 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 681 221.00 | 435 023.00 | | 2 681 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 689 663.00 | 22 005 561.00 | | 22 689 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 387 181.00 | 34 002 763.00 | | 35 387 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 621.00 | | | 481 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 667 262.00 | 3 943 404.00 | 25 610 667.00 | 21 667 262.00 |
FG Production vendue services | 3 504 559.00 | | 3 504 559.00 | 3 504 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 171 821.00 | 3 943 404.00 | 29 115 226.00 | 25 171 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 872 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 345 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 754 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 505.00 | |
GE Autres charges | | | 542 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 700 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 657.00 | 621.00 | | 143 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 657.00 | 621.00 | | 143 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 021.00 | 23 442.00 | | 35 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 021.00 | 40 484.00 | | 35 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 636.00 | -39 863.00 | | 108 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 869.00 | 205 156.00 | | 146 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 273.00 | 306 368.00 | | -24 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 023 076.00 | 35 232 306.00 | | 30 023 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 972 608.00 | 34 223 942.00 | | 28 972 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 469.00 | 1 008 365.00 | | 1 050 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 469 909.00 | | 4 932 493.00 | 12 469 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 367.00 | 499 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 705.00 | 16 607 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 338.00 | 15 730 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 506.00 | | 74 278.00 | 303 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 662 128.00 | | 4 858 215.00 | 11 662 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 275.00 | | | 504 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739 757.00 | 635 462.00 | 152 153.00 | 8 739 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 001.00 | 38 125.00 | | 272 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467 756.00 | 597 338.00 | 152 153.00 | 8 467 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 645.00 | 83 505.00 | 290 000.00 | 1 018 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 021.00 | 91 721.00 | | 78 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 021.00 | 91 721.00 | | 78 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 666.00 | 175 226.00 | 290 000.00 | 1 096 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019 156.00 | 7 019 156.00 | | 7 019 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 884.00 | 980 884.00 | | 980 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 142.00 | 907 142.00 | | 907 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028 711.00 | 4 028 711.00 | | 4 028 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 681 221.00 | 2 681 221.00 | | 2 681 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 907.00 | | 499 907.00 | 499 907.00 |
UX Autres créances clients | 20 182 649.00 | 20 182 649.00 | | 20 182 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 754 817.00 | 754 817.00 | | 754 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 701 335.00 | 3 701 335.00 | | 3 701 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
VI Groupe et associés | 402 817.00 | 402 817.00 | | 402 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 644.00 | 560 644.00 | | 560 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 959 148.00 | 25 459 241.00 | 499 907.00 | 25 959 148.00 |
VW T.V.A. | 1 446 609.00 | 1 446 609.00 | | 1 446 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 745 780.00 | 17 666 975.00 | 78 805.00 | 17 745 780.00 |