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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 277.00 | 22 539.00 | 28 737.00 | 51 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 560.00 | 24 939.00 | 30 620.00 | 55 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
060 Stock marchandises | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
072 Créances – Autres | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
084 Disponibilités | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
110 Total général Actif | 236 702.00 | 24 939.00 | 211 762.00 | 236 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 524.00 | | | 235 524.00 |
230 Autres produits | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 380.00 | | | 270 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
242 Autres charges externes. | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 341.00 | | | -18 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
252 Charges sociales | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 060.00 | | | 240 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 334.00 | | | 26 334.00 |