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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 277.00 | 38 545.00 | 12 732.00 | 51 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 661.00 | 40 945.00 | 14 716.00 | 55 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
060 Stock marchandises | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
072 Créances – Autres | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
084 Disponibilités | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 423.00 | | 220 423.00 | 220 423.00 |
110 Total général Actif | 276 084.00 | 40 945.00 | 235 139.00 | 276 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 972.00 | | | 179 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
230 Autres produits | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 511.00 | | | 234 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 641.00 | | | -15 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
252 Charges sociales | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 275.00 | | | 227 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 114.00 | | | 7 114.00 |