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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 277.00 | 28 293.00 | 22 984.00 | 51 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 627.00 | 30 693.00 | 24 934.00 | 55 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
060 Stock marchandises | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
072 Créances – Autres | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
084 Disponibilités | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
110 Total général Actif | 236 106.00 | 30 693.00 | 205 413.00 | 236 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 305.00 | | | 205 305.00 |
230 Autres produits | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 501.00 | | | 232 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
242 Autres charges externes. | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 351.00 | | | -18 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
252 Charges sociales | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 475.00 | | | 13 475.00 |