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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 277.00 | 33 837.00 | 17 440.00 | 51 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 639.00 | 36 237.00 | 19 402.00 | 55 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
060 Stock marchandises | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
072 Créances – Autres | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
084 Disponibilités | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
110 Total général Actif | 208 214.00 | 36 237.00 | 171 977.00 | 208 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 826.00 | | | 209 826.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 130.00 | | | 229 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
242 Autres charges externes. | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 371.00 | | | -18 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
252 Charges sociales | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 863.00 | | | 248 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 732.00 | | | -19 732.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 943.00 | | | -19 943.00 |