| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 067.00 | 9 952.00 | 7 115.00 | 17 067.00 |
040 Immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 476.00 | 9 952.00 | 140 525.00 | 150 476.00 |
060 Stock marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
110 Total général Actif | 160 834.00 | 9 952.00 | 150 883.00 | 160 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 929.00 | 184 535.00 | | 181 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 14.00 | | |
230 Autres produits | 6 593.00 | 5 960.00 | | 6 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 522.00 | 190 508.00 | | 188 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 819.00 | 51 369.00 | | 56 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | -249.00 | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 899.00 | 785.00 | | 2 899.00 |
242 Autres charges externes. | 37 159.00 | 38 040.00 | | 37 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 321.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 758.00 | 68 968.00 | | 61 758.00 |
252 Charges sociales | 10 811.00 | 12 064.00 | | 10 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 642.00 | 1 663.00 | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 135.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 838.00 | 175 095.00 | | 172 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 684.00 | 15 414.00 | | 15 684.00 |
294 Charges financières | 982.00 | 1 385.00 | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 589.00 | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 040.00 | 12 439.00 | | 13 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |