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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 216.00 | 14 087.00 | 5 129.00 | 19 216.00 |
040 Immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 787.00 | 14 087.00 | 138 700.00 | 152 787.00 |
060 Stock marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
110 Total général Actif | 170 872.00 | 14 087.00 | 156 785.00 | 170 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 552.00 | 198 839.00 | | 216 552.00 |
230 Autres produits | 5 686.00 | 7 248.00 | | 5 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 238.00 | 206 087.00 | | 222 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 064.00 | 66 861.00 | | 77 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | 165.00 | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 637.00 | 3 001.00 | | 3 637.00 |
242 Autres charges externes. | 45 968.00 | 40 998.00 | | 45 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 773.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 364.00 | 61 795.00 | | 63 364.00 |
252 Charges sociales | 10 532.00 | 10 120.00 | | 10 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 145.00 | 1 990.00 | | 2 145.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 630.00 | 187 723.00 | | 204 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 608.00 | 18 363.00 | | 17 608.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | | 306.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 227.00 | | 2 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 068.00 | 15 830.00 | | 15 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |