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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 918.00 | 20 725.00 | 33 192.00 | 53 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 587.00 | 20 725.00 | 166 862.00 | 187 587.00 |
060 Stock marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
110 Total général Actif | 215 360.00 | 20 725.00 | 194 635.00 | 215 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 826.00 | 216 552.00 | | 162 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | 5 686.00 | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 882.00 | 222 238.00 | | 180 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 979.00 | 77 064.00 | | 53 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 612.00 | -235.00 | | 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 185.00 | 3 637.00 | | 3 185.00 |
242 Autres charges externes. | 40 432.00 | 45 968.00 | | 40 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 2 152.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 352.00 | 63 364.00 | | 58 352.00 |
252 Charges sociales | 9 420.00 | 10 532.00 | | 9 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 639.00 | 2 145.00 | | 6 639.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 3.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 711.00 | 204 630.00 | | 173 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 172.00 | 17 608.00 | | 7 172.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 119.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 659.00 | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 628.00 | 15 068.00 | | 21 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 787.00 | | | 152 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |