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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 717.00 | 11 942.00 | 5 775.00 | 17 717.00 |
040 Immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 215.00 | 11 942.00 | 139 273.00 | 151 215.00 |
060 Stock marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
110 Total général Actif | 157 044.00 | 11 942.00 | 145 102.00 | 157 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 839.00 | 181 929.00 | | 198 839.00 |
230 Autres produits | 7 248.00 | 6 593.00 | | 7 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 087.00 | 188 522.00 | | 206 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 861.00 | 56 819.00 | | 66 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | -411.00 | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 001.00 | 2 899.00 | | 3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 40 998.00 | 37 159.00 | | 40 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 2 153.00 | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 795.00 | 61 758.00 | | 61 795.00 |
252 Charges sociales | 10 120.00 | 10 811.00 | | 10 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 990.00 | 1 642.00 | | 1 990.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 723.00 | 172 838.00 | | 187 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 363.00 | 15 684.00 | | 18 363.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 982.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 1 662.00 | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 830.00 | 13 040.00 | | 15 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |