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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 094.00 | 40 097.00 | 52 996.00 | 93 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 224.00 | 40 097.00 | 121 126.00 | 161 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
072 Créances – Autres | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
084 Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
110 Total général Actif | 196 158.00 | 40 097.00 | 156 060.00 | 196 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 267.00 | 353 954.00 | | 365 267.00 |
224 Production immobilisée | 5 646.00 | 6 090.00 | | 5 646.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 8.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 001.00 | 360 052.00 | | 371 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 657.00 | 117 601.00 | | 124 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | -1 999.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 55 227.00 | 40 745.00 | | 55 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | 8 051.00 | | 9 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 480.00 | 134 292.00 | | 131 480.00 |
252 Charges sociales | 32 726.00 | 36 094.00 | | 32 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 548.00 | 6 236.00 | | 4 548.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 114.00 | 341 024.00 | | 359 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 887.00 | 19 028.00 | | 11 887.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 882.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 91.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 2 106.00 | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 284.00 | 15 949.00 | | 10 284.00 |