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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 849.00 | 74 652.00 | 57 197.00 | 131 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 979.00 | 74 652.00 | 95 327.00 | 169 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
072 Créances – Autres | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
084 Disponibilités | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 618.00 | | 196 618.00 | 196 618.00 |
110 Total général Actif | 366 596.00 | 74 652.00 | 291 945.00 | 366 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 517.00 | 557 265.00 | | 424 517.00 |
224 Production immobilisée | 7 217.00 | 9 565.00 | | 7 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
230 Autres produits | 13 177.00 | 5 542.00 | | 13 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 078.00 | 572 371.00 | | 467 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 654.00 | 167 733.00 | | 139 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | 2 864.00 | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 66 533.00 | 73 785.00 | | 66 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 867.00 | 15 950.00 | | 13 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 828.00 | 239 713.00 | | 153 828.00 |
252 Charges sociales | 37 051.00 | 58 616.00 | | 37 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 045.00 | 11 828.00 | | 12 045.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 556.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 997.00 | 571 045.00 | | 422 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 081.00 | 1 326.00 | | 44 081.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 162.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 92.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 637.00 | | 5 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 519.00 | 757.00 | | 48 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 139.00 | | | 22 139.00 |