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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 685.00 | 62 606.00 | 67 079.00 | 129 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 815.00 | 62 606.00 | 105 209.00 | 167 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
072 Créances – Autres | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
084 Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
110 Total général Actif | 198 239.00 | 62 606.00 | 135 633.00 | 198 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 265.00 | 566 126.00 | | 557 265.00 |
224 Production immobilisée | 9 565.00 | 9 007.00 | | 9 565.00 |
230 Autres produits | 5 542.00 | 5 155.00 | | 5 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 371.00 | 580 288.00 | | 572 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 733.00 | 182 049.00 | | 167 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 864.00 | -4 312.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 73 785.00 | 81 783.00 | | 73 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 950.00 | 13 442.00 | | 15 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 713.00 | 216 995.00 | | 239 713.00 |
252 Charges sociales | 58 616.00 | 56 676.00 | | 58 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 828.00 | 10 681.00 | | 11 828.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 11.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 045.00 | 557 326.00 | | 571 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 326.00 | 22 962.00 | | 1 326.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 219.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 30 054.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 5 313.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 757.00 | 37 376.00 | | 757.00 |