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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 849.00 | 85 911.00 | 45 938.00 | 131 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 979.00 | 85 911.00 | 84 068.00 | 169 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
072 Créances – Autres | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
084 Disponibilités | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
110 Total général Actif | 277 275.00 | 85 911.00 | 191 364.00 | 277 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 279.00 | 424 517.00 | | 465 279.00 |
224 Production immobilisée | 7 803.00 | 7 217.00 | | 7 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 406.00 | 22 166.00 | | 24 406.00 |
230 Autres produits | 17 260.00 | 13 177.00 | | 17 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 748.00 | 467 078.00 | | 514 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 082.00 | 139 654.00 | | 178 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 393.00 | -618.00 | | -2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 85 414.00 | 66 533.00 | | 85 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 332.00 | 13 867.00 | | 12 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 269.00 | 153 828.00 | | 213 269.00 |
252 Charges sociales | 38 599.00 | 37 051.00 | | 38 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 259.00 | 12 045.00 | | 11 259.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 635.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 630.00 | 422 997.00 | | 536 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 882.00 | 44 081.00 | | -21 882.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 444.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 258.00 | 48 519.00 | | -22 258.00 |