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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 640.00 | 2 640.00 | 155 000.00 | 157 640.00 |
AH Fonds commercial | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111 197.00 | 4 700 778.00 | 410 419.00 | 5 111 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040 827.00 | 3 978 679.00 | 62 148.00 | 4 040 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 747 926.00 | | 1 747 926.00 | 1 747 926.00 |
AX Avances et acomptes | 286 338.00 | | 286 338.00 | 286 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 064 000.00 | 10 064 000.00 | | 10 064 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 380 419.00 | 28 797 762.00 | 6 582 657.00 | 35 380 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626 074.00 | 116 630.00 | 25 509 444.00 | 25 626 074.00 |
BZ Autres créances | 10 473 983.00 | 37 726.00 | 10 436 257.00 | 10 473 983.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 777.00 | | 555 777.00 | 555 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 658 329.00 | 154 356.00 | 36 503 973.00 | 36 658 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 038 748.00 | 28 952 118.00 | 43 086 630.00 | 72 038 748.00 |
CU Autres participations | 13 661 182.00 | 9 749 482.00 | 3 911 699.00 | 13 661 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DG Autres réserves | 1 257 099.00 | 1 257 099.00 | | 1 257 099.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 763.00 | 2 006 926.00 | | 2 598 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 669.00 | 591 838.00 | | 904 669.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 296.00 | 8 133 627.00 | | 9 038 296.00 |
DP Provisions pour risques | 790 268.00 | 510 870.00 | | 790 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 268.00 | 510 870.00 | | 790 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 076.00 | 381 323.00 | | 16 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 138.00 | 19 693.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 210 550.00 | 24 401 222.00 | | 24 210 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 266 303.00 | 5 630 150.00 | | 6 266 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104 992.00 | 89 019.00 | | 2 104 992.00 |
EA Autres dettes | 105 815.00 | 368 514.00 | | 105 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 103.00 | 732 791.00 | | 539 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 257 977.00 | 31 622 712.00 | | 33 257 977.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086 630.00 | 40 267 208.00 | | 43 086 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 046 523.00 | 388 998.00 | 80 435 522.00 | 80 046 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 046 523.00 | 388 998.00 | 80 435 522.00 | 80 046 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 656 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 857 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 617 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 835 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 419 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 182 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 474 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 264 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 424 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 578.00 | 36 058.00 | | 16 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 046.00 | 237 401.00 | | 209 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 624.00 | 273 459.00 | | 225 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 883.00 | 1 756 654.00 | | 1 020 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009 585.00 | 163 046.00 | | 1 009 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 468.00 | 1 919 700.00 | | 2 030 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804 843.00 | -1 646 241.00 | | -1 804 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 416.00 | 228 936.00 | | 195 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 036.00 | 1 264 178.00 | | 1 520 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 098 016.00 | 76 452 557.00 | | 82 098 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 193 346.00 | 75 860 719.00 | | 81 193 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 669.00 | 591 838.00 | | 904 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 158 194.00 | | 4 361 242.00 | 31 158 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 046.00 | 23 734 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 020.00 | 121 997.00 | 35 380 419.00 | 17 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | 92 951.00 | 11 186 287.00 | 17 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 822.00 | | | 459 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 202 017.00 | | 2 094 242.00 | 9 202 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 496 355.00 | | 2 267 000.00 | 21 496 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 339 253.00 | 422 483.00 | 60 234.00 | 8 339 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 182.00 | | | 302 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037 071.00 | 422 483.00 | 60 234.00 | 8 037 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 000 000.00 | 22 640 000.00 | | 78 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 870.00 | 744 000.00 | 464 602.00 | 510 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 280 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 093.00 | 116 438.00 | 55 901.00 | 56 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 645 941.00 | 2 660 575.00 | 55 901.00 | 17 645 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 156 811.00 | 3 404 575.00 | 520 503.00 | 18 156 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 438.00 | 182 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 264 000.00 | 128 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009 137.00 | 209 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 210 550.00 | 24 210 550.00 | | 24 210 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 857.00 | 1 170 857.00 | | 1 170 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 934.00 | 1 239 934.00 | | 1 239 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104 992.00 | 2 104 992.00 | | 2 104 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 103.00 | 539 103.00 | | 539 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 064 000.00 | 10 064 000.00 | | 10 064 000.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 25 527 074.00 | | | 25 527 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 2 739 677.00 | | | 2 739 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 524 000.00 | | | 6 524 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VI Groupe et associés | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 419.00 | 599 419.00 | | 599 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 534.00 | | | 704 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 777.00 | | | 555 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 728 961.00 | 46 623 333.00 | 105 627.00 | 46 728 961.00 |
VW T.V.A. | 3 256 093.00 | 3 256 093.00 | | 3 256 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 257 977.00 | 33 242 839.00 | 15 138.00 | 33 257 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |