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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
AH Fonds commercial | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 871.00 | 8 238.00 | 261 633.00 | 269 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426 965.00 | 621 587.00 | 4 805 377.00 | 5 426 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828 829.00 | 88 624.00 | 3 740 205.00 | 3 828 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 392.00 | | 645 392.00 | 645 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 620 000.00 | 11 620 000.00 | | 11 620 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 894 346.00 | 22 122 999.00 | 13 771 347.00 | 35 894 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 933 957.00 | 24 616.00 | 13 909 341.00 | 13 933 957.00 |
BZ Autres créances | 3 059 348.00 | 37 726.00 | 3 021 622.00 | 3 059 348.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 694.00 | | 548 694.00 | 548 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 545 371.00 | 62 342.00 | 17 483 029.00 | 17 545 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 439 717.00 | 22 185 341.00 | 31 254 376.00 | 53 439 717.00 |
CU Autres participations | 13 661 182.00 | 9 583 019.00 | 4 078 162.00 | 13 661 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DG Autres réserves | 1 257 099.00 | 1 257 099.00 | | 1 257 099.00 |
DH Report à nouveau | 3 503 433.00 | 2 598 763.00 | | 3 503 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 215.00 | 904 669.00 | | 1 175 215.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213 511.00 | 9 038 296.00 | | 10 213 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 159 730.00 | 790 268.00 | | 1 159 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 730.00 | 790 268.00 | | 1 159 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 830.00 | 16 076.00 | | 29 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 351.00 | 15 138.00 | | 15 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426 806.00 | 24 210 550.00 | | 12 426 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525 064.00 | 6 266 303.00 | | 4 525 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 342.00 | 2 104 992.00 | | 873 342.00 |
EA Autres dettes | 1 546 639.00 | 105 815.00 | | 1 546 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 103.00 | 539 103.00 | | 464 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 881 134.00 | 33 257 977.00 | | 19 881 134.00 |
ED (V) | | 89.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 254 376.00 | 43 086 630.00 | | 31 254 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 870 875.00 | 96 606.00 | 66 967 480.00 | 66 870 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 870 875.00 | 96 606.00 | 66 967 480.00 | 66 870 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 705 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 426 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 884 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 826 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 495 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 731 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 000.00 | 16 578.00 | | 525 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 137.00 | 209 046.00 | | 749 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 137.00 | 225 624.00 | | 1 274 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 399.00 | 1 020 883.00 | | 592 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 970.00 | | | 232 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 182.00 | 1 009 585.00 | | 704 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529 551.00 | 2 030 468.00 | | 1 529 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 414.00 | -1 804 843.00 | | -255 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 510.00 | 195 416.00 | | 172 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165 274.00 | 1 520 036.00 | | 1 165 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 269 724.00 | 82 098 016.00 | | 69 269 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 094 509.00 | 81 193 346.00 | | 68 094 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 215.00 | 904 669.00 | | 1 175 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 380 419.00 | | 10 970 004.00 | 35 380 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 287 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 966 357.00 | 8 489 720.00 | 35 894 346.00 | 1 966 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 292.00 | 705 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 357.00 | 8 383 927.00 | 9 901 186.00 | 1 966 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 822.00 | | 348 821.00 | 459 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 186 287.00 | | 9 065 183.00 | 11 186 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 734 309.00 | | 1 556 000.00 | 23 734 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 502.00 | 472 727.00 | 8 254 250.00 | 8 701 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 182.00 | 8 238.00 | 100 652.00 | 302 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399 320.00 | 464 489.00 | 8 153 597.00 | 8 399 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 064 000.00 | 1 556 000.00 | | 10 064 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 268.00 | 879 443.00 | 509 981.00 | 790 268.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
6T Sur comptes clients | 116 630.00 | 4 541.00 | 96 555.00 | 116 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 250 615.00 | 1 560 541.00 | 545 795.00 | 20 250 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 040 883.00 | 2 439 984.00 | 1 055 776.00 | 21 040 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | 114 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 731 261.00 | 192 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704 182.00 | 749 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426 806.00 | 12 426 806.00 | | 12 426 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 655.00 | 1 240 655.00 | | 1 240 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 873.00 | 1 326 873.00 | | 1 326 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 342.00 | 873 342.00 | | 873 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 232.00 | 1 501 232.00 | | 1 501 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 103.00 | 464 103.00 | | 464 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 620 000.00 | 11 620 000.00 | | 11 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 909 072.00 | 13 909 072.00 | | 13 909 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
VB T. V. A. | 1 604 023.00 | 1 604 023.00 | | 1 604 023.00 |
VC Groupe et associés | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VI Groupe et associés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 103.00 | 148 103.00 | | 148 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 630.00 | 348 630.00 | | 348 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 745.00 | 568 745.00 | | 568 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 694.00 | 548 694.00 | | 548 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 168 626.00 | 29 137 114.00 | 31 513.00 | 29 168 626.00 |
VW T.V.A. | 1 388 791.00 | 1 388 791.00 | | 1 388 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 881 134.00 | 19 865 784.00 | 15 351.00 | 19 881 134.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |