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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 259.00 | | 285 259.00 | 285 259.00 |
AH Fonds commercial | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 401.00 | 357 360.00 | 2 042.00 | 359 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250 385.00 | 3 726 916.00 | 2 523 470.00 | 6 250 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302 672.00 | 1 326 757.00 | 2 975 915.00 | 4 302 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 124 552.00 | 31 166 448.00 | 11 958 104.00 | 43 124 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 410 248.00 | 43 981.00 | 31 366 267.00 | 31 410 248.00 |
BZ Autres créances | 50 236 943.00 | 3 781.00 | 50 233 162.00 | 50 236 943.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 706 686.00 | 47 762.00 | 81 658 924.00 | 81 706 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 831 237.00 | 31 214 209.00 | 93 617 028.00 | 124 831 237.00 |
CU Autres participations | 31 691 182.00 | 25 553 885.00 | 6 137 296.00 | 31 691 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DG Autres réserves | 1 257 099.00 | 1 257 099.00 | | 1 257 099.00 |
DH Report à nouveau | 54 254 062.00 | 51 656 355.00 | | 54 254 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156 921.00 | 2 597 707.00 | | 3 156 921.00 |
DL TOTAL (I) | 62 945 846.00 | 59 788 925.00 | | 62 945 846.00 |
DP Provisions pour risques | 939 546.00 | 2 026 468.00 | | 939 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 546.00 | 2 026 468.00 | | 939 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 243.00 | | 5 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | 8 935.00 | | 9 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 445 352.00 | 14 806 145.00 | | 20 445 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337 519.00 | 7 201 929.00 | | 7 337 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 394.00 | 83 854.00 | | 29 394.00 |
EA Autres dettes | 1 882 289.00 | 4 554 285.00 | | 1 882 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 731 636.00 | 26 961 165.00 | | 29 731 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 617 028.00 | 88 776 559.00 | | 93 617 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 044 039.00 | 134 334.00 | 74 178 373.00 | 74 044 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 044 039.00 | 134 334.00 | 74 178 373.00 | 74 044 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 062 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 592 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 240 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 177 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 146.00 | |
GE Autres charges | | | 154 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 273 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 788 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 584 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 816 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 022 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 579 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 371.00 | 165.00 | | 85 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 286.00 | 451 079.00 | | 1 379 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464 657.00 | 451 244.00 | | 1 464 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 330 810.00 | 867 494.00 | | 7 330 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 364.00 | 1 384 286.00 | | 292 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623 174.00 | 2 251 780.00 | | 7 623 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 158 517.00 | -1 800 536.00 | | -6 158 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 516.00 | 26 220.00 | | 18 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246 043.00 | 1 276 779.00 | | 1 246 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 343 948.00 | 65 267 551.00 | | 98 343 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 187 027.00 | 62 669 844.00 | | 95 187 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156 921.00 | 2 597 707.00 | | 3 156 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 152 857.00 | | 19 052 762.00 | 42 152 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000 000.00 | 2 333.00 | 31 700 809.00 | 18 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 078 734.00 | 2 333.00 | 43 124 552.00 | 18 078 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 734.00 | | 10 577 552.00 | 78 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 730.00 | | 5 460.00 | 840 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 524 984.00 | | 131 302.00 | 10 524 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 787 142.00 | | 18 916 000.00 | 30 787 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075 501.00 | 1 537 061.00 | | 4 075 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 895.00 | 123 995.00 | | 434 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 607.00 | 1 413 066.00 | | 3 640 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 570 583.00 | | 15 570 583.00 | 15 570 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026 468.00 | 292 364.00 | 1 379 286.00 | 2 026 468.00 |
6T Sur comptes clients | 32 585.00 | 19 146.00 | 7 750.00 | 32 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 726.00 | | 33 945.00 | 37 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 185 893.00 | 16 041 802.00 | 15 626 048.00 | 25 185 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 212 361.00 | 16 334 166.00 | 17 005 334.00 | 27 212 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 146.00 | 41 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 022 656.00 | 15 584 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 364.00 | 1 379 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 445 352.00 | 20 445 352.00 | | 20 445 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 822.00 | 1 319 822.00 | | 1 319 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 835.00 | 1 098 835.00 | | 1 098 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 915.00 | 324 915.00 | | 324 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 31 386 083.00 | 31 386 083.00 | | 31 386 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VB T. V. A. | 1 647 030.00 | 1 647 030.00 | | 1 647 030.00 |
VC Groupe et associés | 48 366 000.00 | 48 366 000.00 | | 48 366 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 374.00 | 1 557 374.00 | | 1 557 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 703.00 | 406 703.00 | | 406 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 672 787.00 | 81 672 787.00 | | 81 672 787.00 |
VW T.V.A. | 4 512 159.00 | 4 512 159.00 | | 4 512 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 709 080.00 | 29 709 080.00 | | 29 709 080.00 |