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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 278.00 | 14 947.00 | 6 331.00 | 21 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 005.00 | 19 468.00 | 1 537.00 | 21 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 583.00 | 37 977.00 | 30 605.00 | 68 583.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 282.00 | | 585 282.00 | 585 282.00 |
BZ Autres créances | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
CF Disponibilités | 274 907.00 | | 274 907.00 | 274 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 682.00 | | 978 682.00 | 978 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 266.00 | 37 977.00 | 1 009 288.00 | 1 047 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
DH Report à nouveau | 143 158.00 | 134 310.00 | | 143 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 083.00 | 8 847.00 | | 124 083.00 |
DL TOTAL (I) | 340 721.00 | 216 638.00 | | 340 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | 11 357.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 138.00 | 540 928.00 | | 447 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 113.00 | 104 354.00 | | 169 113.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | 9 064.00 | | 8 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 567.00 | 712 065.00 | | 668 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 288.00 | 928 703.00 | | 1 009 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 567.00 | 703 565.00 | | 668 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 751.00 | | 2 410 751.00 | 2 410 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 751.00 | | 2 410 751.00 | 2 410 751.00 |
FM Production stockée | | | -480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 36 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 309.00 | 4 055.00 | | 24 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 2 130.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 2 130.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -1 671.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | -2 133.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 257.00 | 3 216 447.00 | | 2 438 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 174.00 | 3 207 599.00 | | 2 314 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 083.00 | 8 847.00 | | 124 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | 5 292.00 | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 859.00 | | 118.00 | 71 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 68 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 42 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 560.00 | | 118.00 | 45 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 916.00 | 2 456.00 | 3 394.00 | 38 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | 2 456.00 | 3 394.00 | 35 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 138.00 | 447 138.00 | | 447 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
UX Autres créances clients | 585 283.00 | | | 585 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 136.00 | 666 399.00 | 22 737.00 | 689 136.00 |
VW T.V.A. | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 617.00 | 666 617.00 | | 666 617.00 |