| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410.00 | 14 045.00 | 5 366.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 037.00 | 19 750.00 | 287.00 | 20 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 185.00 | 33 795.00 | 30 390.00 | 64 185.00 |
BN En cours de production de biens | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BT Marchandises | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 116.00 | | 540 116.00 | 540 116.00 |
BZ Autres créances | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
CF Disponibilités | 344 903.00 | | 344 903.00 | 344 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 096.00 | | 1 050 096.00 | 1 050 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 281.00 | 33 795.00 | 1 080 487.00 | 1 114 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
DH Report à nouveau | 70 497.00 | 262 279.00 | | 70 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228.00 | -191 782.00 | | -3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 140 748.00 | 143 976.00 | | 140 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 26 458.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 983.00 | 4 437.00 | | 7 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 862.00 | 539 975.00 | | 534 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 455.00 | 121 068.00 | | 86 455.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 739.00 | 694 778.00 | | 939 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 487.00 | 838 754.00 | | 1 080 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 755.00 | 690 340.00 | | 931 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 458.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 072 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 072 624.00 | |
FM Production stockée | | | 27 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | 10 826.00 | | 7 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 9 483.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 961.00 | 1 343.00 | | 3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -2 220.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 131.00 | 2 681 757.00 | | 2 120 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 359.00 | 2 873 539.00 | | 2 123 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228.00 | -191 782.00 | | -3 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 338.00 | | 3 160.00 | 65 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 64 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 39 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 039.00 | | 1 160.00 | 39 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 737.00 | | 2 000.00 | 22 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | 1 370.00 | 4 313.00 | 36 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 176.00 | 1 370.00 | 751.00 | 33 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 862.00 | 534 862.00 | | 534 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
UX Autres créances clients | 540 116.00 | 540 116.00 | | 540 116.00 |
VB T. V. A. | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 644.00 | 656 644.00 | | 656 644.00 |
VW T.V.A. | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 755.00 | 931 755.00 | | 931 755.00 |