| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 12 783.00 | 5 468.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 788.00 | 20 393.00 | 395.00 | 20 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 338.00 | 36 737.00 | 28 601.00 | 65 338.00 |
BT Marchandises | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 815.00 | | 676 815.00 | 676 815.00 |
BZ Autres créances | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 153.00 | | 810 153.00 | 810 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 491.00 | 36 737.00 | 838 754.00 | 875 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
DH Report à nouveau | 262 279.00 | 207 242.00 | | 262 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 782.00 | 55 037.00 | | -191 782.00 |
DL TOTAL (I) | 143 976.00 | 335 758.00 | | 143 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 437.00 | 4 602.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 975.00 | 734 380.00 | | 539 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 068.00 | 165 107.00 | | 121 068.00 |
EA Autres dettes | | 16 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 778.00 | 923 634.00 | | 694 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 754.00 | 1 259 392.00 | | 838 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 340.00 | 919 032.00 | | 690 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 783.00 | | 2 667 783.00 | 2 667 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 783.00 | | 2 667 783.00 | 2 667 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | 29 428.00 | | 3 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 826.00 | 2 015.00 | | 10 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 826.00 | 2 015.00 | | 10 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 483.00 | 8 957.00 | | 9 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 483.00 | 9 089.00 | | 9 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | -7 074.00 | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | 7 003.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 756.00 | 3 351 994.00 | | 2 681 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 539.00 | 3 296 957.00 | | 2 873 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 782.00 | 55 037.00 | | -191 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 255.00 | 5 699.00 | | 8 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 790.00 | | 1 548.00 | 63 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 491.00 | | 1 548.00 | 37 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 328.00 | 1 409.00 | | 35 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 766.00 | 1 409.00 | | 31 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 975.00 | 539 975.00 | | 539 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
UX Autres créances clients | 676 815.00 | 676 815.00 | | 676 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 618.00 | 798 618.00 | | 798 618.00 |
VW T.V.A. | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 340.00 | 690 340.00 | | 690 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | 11 329.00 | | 7 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 902.00 | 40 025.00 | | 34 902.00 |
ST Autres comptes | 159 469.00 | 146 838.00 | | 159 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 045.00 | 118 322.00 | | 109 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 915.00 | 29 170.00 | | 20 915.00 |
YT Sous‐traitance | 782 217.00 | 833 934.00 | | 782 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 813.00 | 81 452.00 | | 51 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 448.00 | 8 816.00 | | 6 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 990.00 | 20 145.00 | | 13 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 376.00 | 342 290.00 | | 231 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 663.00 | 473 955.00 | | 493 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 446.00 | 1 220 570.00 | | 1 137 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |