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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229.00 | 13 225.00 | 4 004.00 | 17 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 972.00 | 21 676.00 | 22 295.00 | 43 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 938.00 | 34 901.00 | 49 037.00 | 83 938.00 |
BN En cours de production de biens | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BT Marchandises | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 864.00 | | 356 864.00 | 356 864.00 |
BZ Autres créances | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
CF Disponibilités | 325 255.00 | | 325 255.00 | 325 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 033.00 | | 819 033.00 | 819 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 971.00 | 34 901.00 | 868 069.00 | 902 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
DH Report à nouveau | 67 269.00 | 70 497.00 | | 67 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346.00 | -3 228.00 | | 6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 147 094.00 | 140 748.00 | | 147 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 105.00 | 300 000.00 | | 260 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 792.00 | 7 983.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 222.00 | 534 862.00 | | 381 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 163.00 | 86 455.00 | | 67 163.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | 7 599.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 975.00 | 939 739.00 | | 720 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 069.00 | 1 080 487.00 | | 868 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 183.00 | 931 755.00 | | 517 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 185.00 | | 25 043.00 | 64 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 83 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 61 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 448.00 | | 25 043.00 | 39 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 795.00 | 4 396.00 | 3 290.00 | 33 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | 4 396.00 | 3 290.00 | 33 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 222.00 | 381 222.00 | | 381 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
UX Autres créances clients | 356 864.00 | 356 864.00 | | 356 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 105.00 | 60 105.00 | 200 000.00 | 260 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 176.00 | 448 176.00 | | 448 176.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 183.00 | 517 183.00 | 200 000.00 | 717 183.00 |