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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 15 969 972.00 | 3 750 067.00 | 12 219 905.00 | 15 969 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 969 972.00 | 3 750 067.00 | 15 219 905.00 | 18 969 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 896.00 | 144 881.00 | 1 070 015.00 | 1 214 896.00 |
BZ Autres créances | 1 440 546.00 | | 1 440 546.00 | 1 440 546.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 661 543.00 | 144 881.00 | 2 516 662.00 | 2 661 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 631 515.00 | 3 894 948.00 | 17 736 568.00 | 21 631 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 219 580.00 | 7 219 580.00 | | 7 219 580.00 |
DH Report à nouveau | -52 525.00 | -146 583.00 | | -52 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 357.00 | 94 057.00 | | 135 357.00 |
DL TOTAL (I) | 7 318 411.00 | 7 183 055.00 | | 7 318 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 594.00 | 9 639 322.00 | | 9 900 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | 77 497.00 | | 28 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 399.00 | 143 176.00 | | 185 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 157.00 | 582 891.00 | | 304 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 418 156.00 | 10 442 886.00 | | 10 418 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 736 568.00 | 17 625 941.00 | | 17 736 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 336.00 | 803 564.00 | | 626 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 522.00 | | 2 686 522.00 | 2 686 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 522.00 | | 2 686 522.00 | 2 686 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 551.00 | 78 124.00 | | 99 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 961.00 | 2 679 465.00 | | 2 709 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 605.00 | 2 585 408.00 | | 2 574 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 357.00 | 94 057.00 | | 135 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 961 265.00 | | 27 231.00 | 18 961 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 524.00 | | 18 969 972.00 | 18 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | | 18 969 972.00 | 18 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 961 265.00 | | 27 231.00 | 18 961 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 193.00 | 768 874.00 | | 2 981 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 193.00 | 768 874.00 | | 2 981 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 791 820.00 | | 9 791 820.00 | 9 791 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 157.00 | 304 157.00 | | 304 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 896.00 | | | 1 214 896.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 483.00 | | | 1 340 483.00 |
VI Groupe et associés | 108 774.00 | 108 774.00 | | 108 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 442.00 | 2 655 442.00 | | 2 655 442.00 |
VW T.V.A. | 184 602.00 | 184 602.00 | | 184 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 156.00 | 626 336.00 | 9 791 820.00 | 10 418 156.00 |