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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 16 535 612.00 | 6 794 073.00 | 9 741 539.00 | 16 535 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 548 912.00 | 6 794 073.00 | 12 754 839.00 | 19 548 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 346.00 | 603 822.00 | 688 524.00 | 1 292 346.00 |
BZ Autres créances | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CF Disponibilités | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 091.00 | 603 822.00 | 785 269.00 | 1 389 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 938 003.00 | 7 397 895.00 | 13 540 107.00 | 20 938 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 219 580.00 | 7 219 580.00 | | 7 219 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 694.00 | -880 787.00 | | -2 063 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250.00 | -1 182 907.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175 736.00 | 5 173 486.00 | | 5 175 736.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923 917.00 | 7 888 665.00 | | 6 923 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 436.00 | 14 057.00 | | 238 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 850.00 | 53 694.00 | | 222 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 819.00 | 284 065.00 | | 254 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 349.00 | 384 979.00 | | 724 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 364 371.00 | 8 625 460.00 | | 8 364 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 107.00 | 13 998 946.00 | | 13 540 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 482.00 | 1 309 071.00 | | 1 524 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 923 917.00 | | | 6 923 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 306.00 | | 1 135 306.00 | 1 135 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 306.00 | | 1 135 306.00 | 1 135 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 795.00 | 2 521 753.00 | | 2 235 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 545.00 | 3 704 660.00 | | 2 233 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250.00 | -1 182 907.00 | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 452 383.00 | | 96 529.00 | 19 452 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 548 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 548 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 452 383.00 | | 96 529.00 | 19 452 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023 086.00 | 770 987.00 | | 6 023 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 086.00 | 770 987.00 | | 6 023 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 279 392.00 | | 675 569.00 | 1 279 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 392.00 | | 675 569.00 | 1 279 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 392.00 | | 875 569.00 | 1 479 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 601 453.00 | | 6 601 453.00 | 6 601 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 850.00 | 222 850.00 | | 222 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 349.00 | 724 349.00 | | 724 349.00 |
UX Autres créances clients | 567 760.00 | | | 567 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 587.00 | | | 724 587.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VI Groupe et associés | 322 463.00 | 322 463.00 | | 322 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 693.00 | | | 705 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 270.00 | 1 334 270.00 | | 1 334 270.00 |
VW T.V.A. | 254 819.00 | 254 819.00 | | 254 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 125 935.00 | 1 524 482.00 | 6 601 453.00 | 8 125 935.00 |