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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 16 005 990.00 | 5 262 474.00 | 10 743 517.00 | 16 005 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 005 990.00 | 5 262 474.00 | 13 743 517.00 | 19 005 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 691.00 | 144 881.00 | 489 810.00 | 634 691.00 |
BZ Autres créances | 3 410 340.00 | | 3 410 340.00 | 3 410 340.00 |
CF Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 841.00 | 144 881.00 | 3 998 960.00 | 4 143 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 149 831.00 | 5 407 355.00 | 17 742 476.00 | 23 149 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 219 580.00 | 7 219 580.00 | | 7 219 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 171.00 | 81 231.00 | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 958.00 | 27 940.00 | | -884 958.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 393.00 | 7 346 351.00 | | 6 356 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 637 383.00 | 10 060 879.00 | | 10 637 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 884.00 | 152 467.00 | | 33 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 237.00 | 15 976.00 | | 79 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 124.00 | 539 977.00 | | 385 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 186 083.00 | 10 769 299.00 | | 11 186 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 476.00 | 18 115 651.00 | | 17 742 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 925.00 | 876 949.00 | | 732 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 717.00 | | 2 320 717.00 | 2 320 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 717.00 | | 2 320 717.00 | 2 320 717.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 241.00 | 40.00 | | 122 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 241.00 | 40.00 | | 122 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 241.00 | -1 813.00 | | 122 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 629.00 | 2 563 649.00 | | 2 457 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 587.00 | 2 535 710.00 | | 3 342 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 958.00 | 27 940.00 | | -884 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 003 317.00 | | 2 674.00 | 19 003 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 005 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 005 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 003 317.00 | | 2 674.00 | 19 003 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 717.00 | 753 756.00 | | 4 508 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 717.00 | 753 756.00 | | 4 508 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 881.00 | 200 000.00 | | 144 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 637 383.00 | 234 680.00 | 10 402 703.00 | 10 637 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 124.00 | 385 124.00 | | 385 124.00 |
UX Autres créances clients | 460 681.00 | 460 681.00 | | 460 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 010.00 | 174 010.00 | | 174 010.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 407 516.00 | 3 407 516.00 | | 3 407 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 031.00 | 4 045 031.00 | | 4 045 031.00 |
VW T.V.A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 628.00 | 732 925.00 | 10 402 703.00 | 11 135 628.00 |