| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 16 003 317.00 | 4 508 717.00 | 11 494 599.00 | 16 003 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 003 317.00 | 4 508 717.00 | 14 494 599.00 | 19 003 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 255.00 | 144 881.00 | 173 374.00 | 318 255.00 |
BZ Autres créances | 2 507 285.00 | | 2 507 285.00 | 2 507 285.00 |
CF Disponibilités | 940 393.00 | | 940 393.00 | 940 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 932.00 | 144 881.00 | 3 621 051.00 | 3 765 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 769 249.00 | 4 653 599.00 | 18 115 651.00 | 22 769 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 219 580.00 | 7 219 580.00 | | 7 219 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 81 231.00 | -52 525.00 | | 81 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 940.00 | 135 357.00 | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346 351.00 | 7 318 411.00 | | 7 346 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060 879.00 | 9 900 594.00 | | 10 060 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 467.00 | 28 005.00 | | 152 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 976.00 | 185 399.00 | | 15 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 977.00 | 304 157.00 | | 539 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 769 299.00 | 10 418 156.00 | | 10 769 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 115 651.00 | 17 736 568.00 | | 18 115 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 949.00 | 626 336.00 | | 876 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 060 879.00 | | | 10 060 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 506.00 | | 2 554 506.00 | 2 554 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 506.00 | | 2 554 506.00 | 2 554 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 862.00 | 99 551.00 | | 36 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 649.00 | 2 709 961.00 | | 2 563 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 710.00 | 2 574 605.00 | | 2 535 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 940.00 | 135 357.00 | | 27 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 969 972.00 | | 33 345.00 | 18 969 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 003 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 003 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 969 972.00 | | 33 345.00 | 18 969 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 067.00 | 758 651.00 | | 3 750 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 067.00 | 758 651.00 | | 3 750 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 024 017.00 | 131 667.00 | 9 892 350.00 | 10 024 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 467.00 | 152 467.00 | | 152 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 977.00 | 539 977.00 | | 539 977.00 |
UX Autres créances clients | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 010.00 | 174 010.00 | | 174 010.00 |
VB T. V. A. | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 446 349.00 | 2 446 349.00 | | 2 446 349.00 |
VI Groupe et associés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 540.00 | 2 825 540.00 | | 2 825 540.00 |
VW T.V.A. | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 769 299.00 | 876 949.00 | 9 892 350.00 | 10 769 299.00 |