| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 803.00 | 14 456.00 | 31 347.00 | 45 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 553.00 | 16 206.00 | 126 347.00 | 142 553.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 461.00 | 16 206.00 | 166 256.00 | 182 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 791.00 | | 107 791.00 | 107 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 986.00 | 142 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 986.00 | 79 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706.00 | 4 270.00 | 2 770.00 | 14 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | 4 270.00 | 2 770.00 | 12 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 188.00 | 16 791.00 | 32 396.00 | 49 188.00 |
VI Groupe et associés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 922.00 | 118 526.00 | 32 396.00 | 150 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | | | 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 881.00 | | | 22 881.00 |